本来收到时,应借:银行存款
贷:其他应付款
但现在是收的现金,然后公司又把现金存入银行(现金解款单),我只好做一笔
借:银行存款
贷:现金
现在的问题是,这么做了,后面再做保证金退回的时候,账就不平了。如果按最前面的有个贷:其他应付款,退的时候就可以借:其他应付款,贷:银行存款了,一借一贷就平了不,现在差个贷方呀,因为公司里是直接收的现金,然后存钱银行了,再打的保证金?
请各位支个招,这该怎么做,实在搞不清了,不胜感激呀~~~(PS,因为是分公司所以保证金很多时候都是先打到分公司,再转总公司,再转回来,我们再退的)